企业资源计划系统项目建议书(doc46)-深圳xx药业

资料简介：目 录


SAP公司概况 ……………………………………………………….3
深圳xx药业ERP项目功能…………………………………………5
SAP系统技术基础……………………………………………………43


深圳太太药业ERP项目功能
主要流程 功能详解
1. 财务会计
1.1 总分类帐
主数据 用来定义科目功能，控制会计交易的过帐和相关流程。
帐户余额和行 项目 凭证过帐后，系统自动更新科目余额。另外系统提供行项目对总帐科目进行管理。
凭证过帐 标准会计功能。同时对总帐和明细帐进行过帐，并提供快速输入，循环过帐，样本过帐，及跨公司过帐等多种方式。
清帐 针对往来科目，系统同时提供过帐和清帐功能，对往来科目进行分级分类管理。
信息系统 提供所有总帐相关的标准报表。包括资产负债表，损益表等，并提供下载，2D/3D图形，下拉式报表。
1.2 应付帐款
供应商主数据 针对每一个供应商建立相应主数据，用来控制和记录业务交易。支持自动付款，可建立授权机制防止未授权人员访问主数据。由于系统是集成式的，此主数据可同时用于应付帐款和采购模块。
付款 付款程序处理手工和批量付款。灵活的定义付款方式 (现金，支票，转帐等) 付款形式，针对每一个国家有各自不同的方式，如美国的锁箱方式，瑞士的返还后付款方式等。
特殊交易：预付款 针对特殊的付款要求，可生成只影响供应商科目的预付款项目（即单边凭证），不影响资产负债表项目，但对供应商付款时，自动抵消预付款。
信息系统 支持所有的标准报表，付款历史清单，现金折扣表，汇率折算表及客户和供应商的帐龄分析
1.3 应收帐款
客户主数据 用来控制客户的业务交易和管理客户的信息。可同时用于应收帐款和销售模块。避免相同数据多次输入，主数据包括客户的地址，电话，传真，收款方式，货运方式，发票，定单流程及催款信息等。
催款程序 系统自动搜索所有未收款的项目，按照金额，时间自动设定催款级别，生成催款通知书并发给客户。并可设定催款次数，严重程度（包括采取法律行动）。
特殊交易：汇 票 支持汇票收款方式。汇票方式作为特殊的方式独立于其他交易之外，即在显示业务交易时，可选择显示/不显示汇票方式。
信息系统 见1.2 应付帐款
1.4 资产会计
组织要素和结构 用资产的组织结构反映企业的组织结构，每一个资产都清楚地被分配到相应的组织结构中。另外可根据相应要素将资产进行分类以便支持管理会计和财务会计的需求
资产评估的基本功能 可根据指定的要求进行资产价值的评估。既可根据本国政府的要求，又可根据企业内部管理的需求，或是行业的需求。
集成 作为总帐的明细帐－资产会计是管理和描述相关固定资产的业务交易的。除了记录折旧和价值变化外，所有相关总帐的变化都会同时更新总帐，和在成本会计中进行成本分配。
折旧 支持多种方式的折旧：普通折旧（直线折旧，余额递减，）特殊折旧，计划外折旧等。可以用户自定义折旧方法。
维护主数据 记录每个资产的所有记录，包括一般信息，时间相关信息，维护信息，税务信息，保险信息，物理库存等。
交易 执行所有资产交易，购置，资本化，后资本化，转移，报废，等等。
资产生命周 期的其他交易 包括在建工程的预付款，在建工程的结算，关联公司转移，等。
信息系统 包括一系列资产相关的标准报表，资产余额表，资产库存清单等。另提供修改功能使资产报表符合用户需求。
1.4 预算管理
授权管理 通过定义授权，可针对不同的业务目标及不同的用户有不同的授权（输入，修改，显示等）。
主数据 包括公司里所有的预算结构，按照组织结构和功能来划分。用基金中心和承诺项目分别表示
预算和可用性检查 预算项目， 即预算中的收入、开支及现金等也可以以层次结构建立。预算可以具体分配到结构中各个层次，对于每月的预算额，既可以手工地分配，也可以将全年的预算按公司设定的参数按月分配。过帐到预算管理模块受可用性控制所约束。对某些特殊的预算，这是特别有用的，因为它能够避免预算的超支。
实际和承诺项目 基金管理模块被集成进运做模块，诸如，物料管理，销售和分销管理，资产管理，和财务会计。流向基金管理的数据或者被记录为承诺数据或者为实际数据。承诺数据是直至发票接收点或发票发出点的所有录入数据，比如，采购定单和采购请求。所有其他数据是实际数据。
信息系统 对基金中心/承诺条目层的分析允许你容易的用鼠标点击预算瓶颈发生地。报表内的下拉功能使你准确识别对哪一笔收入和支出是由哪一个事物处理执行的。报告数据能被下载到Microsoft Excel ，以便完成对数据的更进一步修改。